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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.75832.7148-0.1674-8.6929
2007-02-261.92572.8822-0.0310-1.5843
2007-02-161.95672.9132-0.0149-0.7557
2007-02-151.97162.92810.04422.2932
2007-02-141.92742.88390.03531.8657
2007-02-131.89212.84860.02821.5130
2007-02-121.86392.82040.07073.9427
2007-02-091.79322.7497-0.0107-0.5932
2007-02-081.80392.76040.01410.7878
2007-02-071.78982.74630.01710.9646
2007-02-061.77272.72920.00570.3226
2007-02-051.76702.7235-0.0353-1.9586
2007-02-021.80232.7588-0.0540-2.9090
2007-02-011.85632.81280.01530.8311
2007-01-311.84102.7975-0.1027-5.2837
2007-01-301.94372.90020.01030.5327
2007-01-291.93342.88990.01030.5356
2007-01-261.92312.87960.02511.3224
2007-01-251.89802.8545-0.0354-1.8310
2007-01-241.93342.88990.01740.9081
2007-01-231.91602.8725-0.0302-1.5517
2007-01-221.94622.90270.07554.0359
2007-01-191.87072.82720.07163.9798
2007-01-181.79912.75560.03752.1287
2007-01-171.76162.7181-0.0135-0.7605
2007-01-161.77512.73160.06563.8374
2007-01-151.70952.66600.07934.8644
2007-01-121.63022.5867-0.0095-0.5794
2007-01-111.63972.59620.00510.3120
2007-01-101.63462.59110.02751.7112
2007-01-091.60712.56360.05253.3771
2007-01-081.55462.51110.03072.0146
2007-01-051.52392.4804-0.0029-0.1899
2007-01-041.52682.4833-0.0020-0.1308
2006-12-311.52882.4853-0.0002-0.0131
2006-12-291.52902.48550.03272.1854
2006-12-281.49632.4528-0.0071-0.4723
2006-12-271.50342.45990.02611.7667
2006-12-261.47732.4338-0.0017-0.1149
2006-12-251.47902.43550.02891.9930


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