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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-091.10831.14830.00340.3077
2005-03-081.10491.14490.01631.4973
2005-03-071.08861.12860.01221.1334
2005-03-041.07641.11640.00550.5136
2005-03-031.07091.11090.00600.5634
2005-03-021.06491.1049-0.0091-0.8473
2005-03-011.07401.1140-0.0046-0.4265
2005-02-281.07861.1186-0.0018-0.1666
2005-02-251.08041.12040.00100.0926
2005-02-241.07941.11940.00170.1577
2005-02-231.07771.1177-0.0017-0.1575
2005-02-221.07941.11940.01301.2191
2005-02-211.06641.10640.01471.3977
2005-02-181.05171.0917-0.0047-0.4449
2005-02-171.05641.0964-0.0101-0.9470
2005-02-161.06651.10650.00110.1032
2005-02-041.06541.10540.01531.4570
2005-02-031.05011.0901-0.0039-0.3700
2005-02-021.05401.09400.02792.7190
2005-02-011.02611.06610.00000.0000
2005-01-311.02611.06610.00060.0585
2005-01-281.02551.0655-0.0011-0.1071
2005-01-271.02661.0666-0.0050-0.4847
2005-01-261.03161.0716-0.0004-0.0388
2005-01-251.03201.07200.00650.6338
2005-01-241.02551.06550.01061.0444
2005-01-211.01491.05490.01071.0655
2005-01-201.00421.0442-0.0054-0.5349
2005-01-191.02961.0496-0.0079-0.7614
2005-01-181.03751.05750.00180.1738
2005-01-171.03571.0557-0.0044-0.4230
2005-01-141.04011.0601-0.0025-0.2398
2005-01-131.04261.06260.00220.2115
2005-01-121.04041.06040.00080.0770
2005-01-111.03961.05960.00100.0963
2005-01-101.03861.05860.00910.8839
2005-01-071.02951.04950.00050.0486
2005-01-061.02901.0490-0.0051-0.4932
2005-01-051.03411.05410.00540.5249
2005-01-041.02871.0487-0.0118-1.1341


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