我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8783元 | 累计净值： | 3.8896元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 100020 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-07-09 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0002 | -0.0199 |
| 2004-07-08 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0051 | 0.5100 |
| 2004-07-07 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0047 | 0.4700 |
| 2004-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0046 | -0.4579 |
| 2004-07-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-02 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0050 | 0.5002 |
| 2004-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0004 | -0.0400 |
| 2004-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2004-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.24 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 7.98 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 7.52 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.24 | 评论 |
| 000581 | 威孚高科 | 4.24 | 评论 |
| 002153 | 石基信息 | 3.80 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.57 | 评论 |
| 600031 | 三一重工 | 2.67 | 评论 |
| 002028 | 思源电气 | 2.63 | 评论 |
| 601989 | 中国重工 | 2.60 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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