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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.92703.93830.00430.4660
2008-04-100.92273.93400.00650.7095
2008-04-090.91623.9275-0.0278-2.9449
2008-04-080.94403.95530.00720.7686
2008-04-070.93683.94810.03233.5710
2008-04-030.90453.91580.01431.6064
2008-04-020.89023.9015-0.0040-0.4473
2008-04-010.89423.9055-0.0298-3.2251
2008-03-310.92403.9353-0.0141-1.5030
2008-03-280.93813.94940.02602.8506
2008-03-270.91213.9234-0.0189-2.0301
2008-03-260.93103.94230.00000.0000
2008-03-250.93103.94230.00740.8012
2008-03-240.92363.9349-0.0272-2.8607
2008-03-210.95083.96210.01111.1812
2008-03-200.93973.95100.01902.0636
2008-03-190.92073.93200.02112.3455
2008-03-180.89963.9109-0.0325-3.4868
2008-03-170.93213.9434-0.0314-3.2590
2008-03-140.96353.9748-0.0090-0.9254
2008-03-130.97253.9838-0.0199-2.0052
2008-03-120.99244.0037-0.0232-2.2844
2008-03-111.01564.0269-0.0026-0.2554
2008-03-101.01824.0295-0.0326-3.1024
2008-03-071.05084.0621-0.0117-1.1012
2008-03-061.06254.07380.00410.3874
2008-03-051.05844.0697-0.0088-0.8246
2008-03-041.06724.0785-0.0132-1.2218
2008-03-031.08044.09170.02862.7191
2008-02-291.05184.06310.01501.4468
2008-02-281.03684.0481-0.0027-0.2597
2008-02-271.03954.05080.01801.7621
2008-02-261.02154.0328-0.0163-1.5706
2008-02-251.03784.0491-0.0266-2.4991
2008-02-221.06444.0757-0.0305-2.7856
2008-02-211.09494.1062-0.0020-0.1823
2008-02-201.09694.1082-0.0177-1.5880
2008-02-191.11464.12590.01351.2260
2008-02-181.10114.11240.02312.1429
2008-02-151.07804.0893-0.0036-0.3328


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