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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-061.05361.1336-0.0196-1.8263
2005-07-051.07321.15320.00400.3741
2005-07-041.06921.14920.00100.0936
2005-07-011.06821.1482-0.0128-1.1841
2005-06-301.08101.1610-0.0066-0.6068
2005-06-291.08761.1676-0.0063-0.5759
2005-06-281.09391.1739-0.0081-0.7350
2005-06-271.10201.18200.01481.3613
2005-06-241.08721.16720.00280.2582
2005-06-231.08441.1644-0.0070-0.6414
2005-06-221.09141.17140.01281.1867
2005-06-211.07861.1586-0.0053-0.4890
2005-06-201.08391.16390.02522.3803
2005-06-171.05871.1387-0.0007-0.0661
2005-06-161.05941.13940.01471.4071
2005-06-151.04471.1247-0.0060-0.5710
2005-06-141.05071.1307-0.0036-0.3415
2005-06-131.05431.1343-0.0025-0.2366
2005-06-101.05681.1368-0.0211-1.9575
2005-06-091.07791.1579-0.0026-0.2406
2005-06-081.08051.16050.06726.6318
2005-06-071.01331.0933-0.0045-0.4421
2005-06-061.01781.09780.04084.1760
2005-06-030.97701.05700.00320.3286
2005-06-020.97381.0538-0.0457-4.4826
2005-06-011.01951.0995-0.0035-0.3421
2005-05-311.02301.10300.00190.1861
2005-05-301.02111.10110.00660.6506
2005-05-271.01451.0945-0.0200-1.9333
2005-05-261.03451.1145-0.0161-1.5325
2005-05-251.05061.13060.00140.1334
2005-05-241.04921.1292-0.0033-0.3135
2005-05-231.05251.1325-0.0133-1.2479
2005-05-201.06581.14580.00460.4335
2005-05-191.06121.14120.00340.3214
2005-05-181.05781.1378-0.0123-1.1494
2005-05-171.07011.15010.00800.7532
2005-05-161.06211.1421-0.0048-0.4499
2005-05-131.06691.1469-0.0014-0.1310
2005-05-121.06831.1483-0.0185-1.7022


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