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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.83163.8429-0.0040-0.4787
2008-06-100.83563.8469-0.0464-5.2608
2008-06-060.88203.8933-0.0003-0.0340
2008-06-050.88233.8936-0.0074-0.8317
2008-06-040.88973.9010-0.0116-1.2870
2008-06-030.90133.9126-0.0017-0.1883
2008-06-020.90303.91430.00150.1664
2008-05-300.90153.91280.00190.2112
2008-05-290.89963.9109-0.0094-1.0341
2008-05-280.90903.92030.01441.6097
2008-05-270.89463.90590.00090.1007
2008-05-260.89373.9050-0.0188-2.0603
2008-05-230.91253.9238-0.0035-0.3821
2008-05-220.91603.9273-0.0145-1.5583
2008-05-210.93053.94180.00760.8235
2008-05-200.92293.9342-0.0328-3.4320
2008-05-190.95573.9670-0.0031-0.3233
2008-05-160.95883.9701-0.0001-0.0104
2008-05-150.95893.9702-0.0073-0.7555
2008-05-140.96623.97750.01621.7053
2008-05-130.95003.9613-0.0017-0.1786
2008-05-120.95173.96300.00230.2423
2008-05-090.94943.9607-0.0030-0.3150
2008-05-080.95243.96370.02052.1998
2008-05-070.93193.9432-0.0292-3.0382
2008-05-060.96113.9724-0.0075-0.7743
2008-05-050.96863.97990.01801.8935
2008-04-300.95063.96190.03273.5625
2008-04-290.91793.92920.00830.9125
2008-04-280.90963.9209-0.0181-1.9511
2008-04-250.92773.9390-0.0054-0.5787
2008-04-240.93313.94440.05726.5304
2008-04-230.87593.88720.02933.4609
2008-04-220.84663.8579-0.0052-0.6105
2008-04-210.85183.8631-0.0043-0.5023
2008-04-180.85613.8674-0.0140-1.6090
2008-04-170.87013.8814-0.0135-1.5278
2008-04-160.88363.8949-0.0093-1.0416
2008-04-150.89293.90420.00390.4387
2008-04-140.88903.9003-0.0380-4.0992


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