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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-051.04221.0622-0.0080-0.7618
2004-11-041.05021.0702-0.0181-1.6943
2004-11-031.06831.08830.00630.5932
2004-11-021.06201.0820-0.0015-0.1410
2004-11-011.06351.0835-0.0053-0.4959
2004-10-291.06881.0888-0.0061-0.5675
2004-10-281.07491.0949-0.0058-0.5367
2004-10-271.08071.1007-0.0041-0.3779
2004-10-261.08481.10480.00800.7429
2004-10-251.07681.0968-0.0018-0.1669
2004-10-221.07861.09860.01791.6876
2004-10-211.06071.08070.00750.7121
2004-10-201.07321.07320.01541.4559
2004-10-191.06181.06180.00080.0754
2004-10-181.05781.05780.00320.3034
2004-10-151.06101.0610-0.0103-0.9614
2004-10-141.05461.0546-0.0144-1.3471
2004-10-131.07131.0713-0.0132-1.2172
2004-10-121.06901.0690-0.0193-1.7734
2004-10-111.08451.08450.01811.6973
2004-10-081.08831.08830.02061.9294
2004-09-301.06641.0664-0.0077-0.7169
2004-09-291.06771.06770.00860.8120
2004-09-281.07411.07410.01611.5217
2004-09-271.05911.0591-0.0065-0.6100
2004-09-241.05801.05800.02312.2321
2004-09-231.06561.06560.02382.2845
2004-09-221.03491.0349-0.0145-1.3817
2004-09-211.04181.04180.00820.7933
2004-09-201.04941.04940.03663.6137
2004-09-171.03361.03360.02422.3975
2004-09-161.01281.01280.02202.2204
2004-09-151.00941.00940.02993.0526
2004-09-140.99080.99080.00570.5786
2004-09-130.97950.9795-0.0042-0.4270
2004-09-100.98510.9851-0.0043-0.4346
2004-09-090.98370.9837-0.0073-0.7366
2004-09-080.98940.9894-0.0015-0.1514
2004-09-070.99100.9910-0.0045-0.4520
2004-09-060.99090.9909-0.0056-0.5620


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