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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.48673.4432-0.0225-0.8967
2007-06-222.50923.4657-0.0436-1.7079
2007-06-212.55283.50930.02010.7936
2007-06-202.53273.4892-0.0394-1.5318
2007-06-192.57213.5286-0.0184-0.7103
2007-06-182.59053.54700.06562.5981
2007-06-152.52493.48140.01230.4895
2007-06-142.51263.46910.00480.1914
2007-06-132.50783.46430.03881.5715
2007-06-122.46903.42550.04982.0585
2007-06-112.41923.37570.08803.7749
2007-06-082.33123.28770.02270.9833
2007-06-072.30853.26500.06332.8193
2007-06-062.24523.20170.01160.5193
2007-06-052.23363.19010.02521.1411
2007-06-042.20843.1649-0.1486-6.3046
2007-06-012.35703.3135-0.0065-0.2750
2007-05-312.36353.32000.10904.8348
2007-05-302.25453.2110-0.1642-6.7888
2007-05-292.41873.37520.05622.3788
2007-05-282.36253.31900.06152.6728
2007-05-252.30103.25750.03531.5580
2007-05-242.26573.2222-0.0242-1.0568
2007-05-232.28993.24640.04071.8095
2007-05-222.24923.2057-0.0115-0.5087
2007-05-212.26073.21720.03791.7051
2007-05-182.22283.17930.02351.0685
2007-05-172.19933.15580.05892.7518
2007-05-162.14043.09690.05662.7162
2007-05-152.08383.0403-0.0420-1.9757
2007-05-142.12583.08230.04041.9373
2007-05-112.08543.0419-0.0164-0.7803
2007-05-102.10183.0583-0.0181-0.8538
2007-05-092.11993.0764-0.0286-1.3312
2007-05-082.14853.10500.04372.0762
2007-04-302.10483.06130.05402.6331
2007-04-272.05083.0073-0.0429-2.0490
2007-04-262.09373.05020.01830.8818
2007-04-252.07543.0319-0.0088-0.4222
2007-04-242.08423.0407-0.0080-0.3824


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