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【富国天益 100020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8783元 累计净值： 3.8896元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司

富国天益 [100020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.08681.1668-0.0213-1.9222
2005-05-101.10811.1881-0.0105-0.9387
2005-05-091.11861.1986-0.0179-1.5750
2005-04-291.13651.2165-0.0077-0.6730
2005-04-281.14421.22420.00610.5360
2005-04-271.13811.2181-0.0050-0.4374
2005-04-261.14311.22310.00690.6073
2005-04-251.13621.21620.01381.2295
2005-04-221.12241.2024-0.0027-0.2400
2005-04-211.12511.20510.02191.9851
2005-04-201.10321.1832-0.0011-0.0996
2005-04-191.10431.1843-0.0066-0.5941
2005-04-181.11091.1909-0.0068-0.6084
2005-04-151.11771.1977-0.0042-0.3744
2005-04-141.12191.2019-0.0024-0.2135
2005-04-131.12431.20430.01451.3065
2005-04-121.10981.1898-0.0065-0.5823
2005-04-111.11631.1963-0.0254-2.2248
2005-04-081.14171.22170.00760.6701
2005-04-071.13411.2141-0.0036-0.3164
2005-04-061.13771.21770.02562.3020
2005-04-051.11211.19210.00600.5424
2005-04-041.10611.18610.01231.1245
2005-04-011.09381.17380.02592.4253
2005-03-311.06791.14790.00380.3571
2005-03-301.08411.1441-0.0151-1.3737
2005-03-291.09921.1592-0.0043-0.3897
2005-03-281.10351.16350.01621.4899
2005-03-251.08731.14730.00260.2397
2005-03-241.08471.1447-0.0167-1.5163
2005-03-231.10141.1614-0.0093-0.8373
2005-03-221.11071.17070.01781.6287
2005-03-211.09291.15290.00950.8769
2005-03-181.08341.1434-0.0097-0.8874
2005-03-171.11311.15310.00250.2251
2005-03-161.11061.1506-0.0108-0.9631
2005-03-151.12141.1614-0.0152-1.3373
2005-03-141.13661.17660.02191.9647
2005-03-111.11471.15470.01731.5765
2005-03-101.09741.1374-0.0109-0.9835


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