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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.26402.52400.01801.4446
2011-09-201.24602.50600.00300.2414
2011-09-191.24302.5030-0.0120-0.9562
2011-09-161.25502.51500.00000.0000
2011-09-151.25502.51500.00000.0000
2011-09-141.25502.51500.00600.4804
2011-09-131.24902.5090-0.0100-0.7943
2011-09-091.25902.5190-0.0060-0.4743
2011-09-081.26502.5250-0.0040-0.3152
2011-09-071.26902.52900.01501.1962
2011-09-061.25402.5140-0.0100-0.7911
2011-09-051.26402.5240-0.0170-1.3271
2011-09-021.28102.5410-0.0120-0.9281
2011-09-011.29302.5530-0.0080-0.6149
2011-08-311.30102.5610-0.0030-0.2301
2011-08-301.30402.5640-0.0050-0.3820
2011-08-291.30902.5690-0.0080-0.6074
2011-08-261.31702.5770-0.0020-0.1516
2011-08-251.31902.57900.01401.0728
2011-08-241.30502.56500.00200.1535
2011-08-231.30302.56300.00900.6955
2011-08-221.29402.5540-0.0150-1.1459
2011-08-191.30902.5690-0.0080-0.6074
2011-08-181.31702.5770-0.0130-0.9774
2011-08-171.33002.5900-0.0040-0.2999
2011-08-161.33402.5940-0.0090-0.6701
2011-08-151.34302.60300.00600.4488
2011-08-121.33702.59700.00200.1498
2011-08-111.33502.59500.01901.4438
2011-08-101.31602.57600.01000.7657
2011-08-091.30602.56600.00800.6163
2011-08-081.29802.5580-0.0250-1.8896
2011-08-051.32302.5830-0.0090-0.6757
2011-08-041.33202.59200.00400.3012
2011-08-031.32802.58800.00200.1508
2011-08-021.32602.5860-0.0030-0.2257
2011-08-011.32902.58900.00100.0753
2011-07-291.32802.5880-0.0090-0.6731
2011-07-281.33702.5970-0.0020-0.1494
2011-07-271.33902.59900.01100.8283


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