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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.14902.40900.01100.9666
2012-01-181.13802.3980-0.0180-1.5571
2012-01-171.15602.41600.03202.8470
2012-01-161.12402.3840-0.0230-2.0052
2012-01-131.14702.4070-0.0200-1.7138
2012-01-121.16702.4270-0.0030-0.2564
2012-01-111.17002.4300-0.0030-0.2558
2012-01-101.17302.43300.02201.9114
2012-01-091.15102.41100.01401.2313
2012-01-061.13702.39700.00300.2646
2012-01-051.13402.3940-0.0220-1.9031
2012-01-041.15602.4160-0.0190-1.6170
2011-12-311.17502.43500.00000.0000
2011-12-301.17502.43500.01301.1188
2011-12-291.16202.42200.00100.0861
2011-12-281.16102.4210-0.0030-0.2577
2011-12-271.16402.4240-0.0190-1.6061
2011-12-261.18302.4430-0.0090-0.7550
2011-12-231.19202.45200.00100.0840
2011-12-221.19102.45100.00300.2525
2011-12-211.18802.4480-0.0050-0.4191
2011-12-201.19302.45300.00100.0839
2011-12-191.19202.45200.00300.2523
2011-12-161.18902.44900.01100.9338
2011-12-151.17802.4380-0.0050-0.4227
2011-12-141.18302.4430-0.0060-0.5046
2011-12-131.18902.4490-0.0120-0.9992
2011-12-121.20102.4610-0.0080-0.6617
2011-12-091.20902.4690-0.0090-0.7389
2011-12-081.21802.4780-0.0010-0.0820
2011-12-071.21902.47900.00300.2467
2011-12-061.21602.4760-0.0060-0.4910
2011-12-051.22202.4820-0.0170-1.3721
2011-12-021.23902.4990-0.0090-0.7212
2011-12-011.24802.50800.01000.8078
2011-11-301.23802.4980-0.0170-1.3546
2011-11-291.25502.51500.00600.4804
2011-11-281.24902.50900.00400.3213
2011-11-251.24502.5050-0.0010-0.0803
2011-11-241.24602.50600.00100.0803


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