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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.15602.4160-0.0010-0.0864
2012-09-121.15702.41700.00100.0865
2012-09-111.15602.4160-0.0060-0.5164
2012-09-101.16202.4220-0.0010-0.0860
2012-09-071.16302.42300.02602.2867
2012-09-061.13702.39700.00200.1762
2012-09-051.13502.39500.00200.1765
2012-09-041.13302.3930-0.0010-0.0882
2012-09-031.13402.39400.01301.1597
2012-08-311.12102.38100.00300.2683
2012-08-301.11802.3780-0.0100-0.8865
2012-08-291.12802.3880-0.0080-0.7042
2012-08-281.13602.3960-0.0040-0.3509
2012-08-271.14002.4000-0.0080-0.6969
2012-08-241.14802.4080-0.0040-0.3472
2012-08-231.15202.41200.00100.0869
2012-08-221.15102.4110-0.0070-0.6045
2012-08-211.15802.41800.00600.5208
2012-08-201.15202.41200.00000.0000
2012-08-171.15202.4120-0.0090-0.7752
2012-08-161.16102.4210-0.0050-0.4288
2012-08-151.16602.4260-0.0050-0.4270
2012-08-141.17102.43100.00400.3428
2012-08-131.16702.4270-0.0130-1.1017
2012-08-101.18002.4400-0.0090-0.7569
2012-08-091.18902.44900.01201.0195
2012-08-081.17702.43700.00100.0850
2012-08-071.17602.43600.00200.1704
2012-08-061.17402.43400.00900.7725
2012-08-031.16502.42500.00800.6914
2012-08-021.15702.4170-0.0130-1.1111
2012-08-011.17002.43000.00600.5155
2012-07-311.16402.42400.00000.0000
2012-07-301.16402.4240-0.0030-0.2571
2012-07-271.16702.4270-0.0050-0.4266
2012-07-261.17202.4320-0.0120-1.0135
2012-07-251.18402.4440-0.0030-0.2527
2012-07-241.18702.44700.01100.9354
2012-07-231.17602.4360-0.0060-0.5076
2012-07-201.18202.4420-0.0090-0.7557


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