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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.42902.6590-0.0070-0.4875
2009-06-041.43602.66600.00600.4196
2009-06-031.43002.66000.01100.7752
2009-06-021.41902.6490-0.0060-0.4211
2009-06-011.42502.65500.02301.6405
2009-05-271.40202.63200.01000.7184
2009-05-261.39202.6220-0.0110-0.7840
2009-05-251.40302.6330-0.0110-0.7779
2009-05-221.41402.6440-0.0050-0.3524
2009-05-211.41902.6490-0.0200-1.3899
2009-05-201.43902.6690-0.0070-0.4841
2009-05-191.44602.67600.00500.3470
2009-05-181.44102.67100.01000.6988
2009-05-151.43102.66100.01200.8457
2009-05-141.41902.6490-0.0080-0.5606
2009-05-131.42702.65700.00400.2811
2009-05-121.42302.65300.01501.0653
2009-05-111.40802.6380-0.0260-1.8131
2009-05-081.43402.66400.00000.0000
2009-05-071.43402.6640-0.0050-0.3475
2009-05-061.43902.66900.00800.5590
2009-05-051.43102.66100.00000.0000
2009-05-041.43102.66100.02601.8505
2009-04-301.40502.63500.02401.7379
2009-04-291.38102.61100.02201.6188
2009-04-281.35902.58900.00200.1474
2009-04-271.35702.5870-0.0180-1.3091
2009-04-241.37502.60500.00300.2187
2009-04-231.37202.60200.01100.8082
2009-04-221.36102.5910-0.0330-2.3673
2009-04-211.39402.6240-0.0120-0.8535
2009-04-201.40602.63600.01801.2968
2009-04-171.38802.6180-0.0190-1.3504
2009-04-161.40702.63700.00100.0711
2009-04-151.40602.63600.00200.1425
2009-04-141.40402.63400.00600.4292
2009-04-131.39802.62800.02601.8950
2009-04-101.37202.60200.02702.0074
2009-04-091.34502.57500.01701.2801
2009-04-081.32802.5580-0.0300-2.2091


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