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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.09801.31800.00300.2740
2005-12-271.09501.3150-0.0010-0.0912
2005-12-261.09601.31600.00300.2745
2005-12-231.09301.31300.00700.6446
2005-12-221.08601.30600.00800.7421
2005-12-211.07801.2980-0.0020-0.1852
2005-12-201.08001.30000.00300.2786
2005-12-191.07701.2970-0.0010-0.0928
2005-12-161.07801.29800.00800.7477
2005-12-151.07001.29000.00400.3752
2005-12-141.06601.28600.01000.9470
2005-12-131.05601.2760-0.0030-0.2833
2005-12-121.05901.2790-0.0030-0.2825
2005-12-091.06201.28200.01301.2393
2005-12-081.04901.26900.00100.0954
2005-12-071.04801.26800.00500.4794
2005-12-061.04301.26300.00600.5786
2005-12-051.03701.2570-0.0080-0.7656
2005-12-021.04501.2650-0.0030-0.2863
2005-12-011.04801.2680-0.0050-0.4748
2005-11-301.05301.2730-0.0010-0.0949
2005-11-291.05401.2740-0.0060-0.5660
2005-11-281.06001.2800-0.0040-0.3759
2005-11-251.06401.28400.00300.2828
2005-11-241.06101.28100.00200.1889
2005-11-231.05901.27900.00400.3791
2005-11-221.05501.2750-0.0070-0.6591
2005-11-211.06201.28200.00500.4730
2005-11-181.05701.27700.01101.0516
2005-11-171.04601.26600.00100.0957
2005-11-161.04501.26500.00200.1918
2005-11-151.04301.2630-0.0080-0.7612
2005-11-141.05101.2710-0.0040-0.3791
2005-11-111.05501.27500.00000.0000
2005-11-101.05501.2750-0.0090-0.8459
2005-11-091.06401.28400.00400.3774
2005-11-081.06001.28000.00100.0944
2005-11-071.05901.2790-0.0050-0.4699
2005-11-041.06401.28400.00200.1883
2005-11-031.06201.2820-0.0080-0.7477


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