我的基金账户

用户名： 密码：

【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.34002.59000.00100.0747
2010-07-281.33902.58900.01901.4394
2010-07-271.32002.57000.00000.0000
2010-07-261.32002.57000.00700.5331
2010-07-231.31302.56300.00500.3823
2010-07-221.30802.55800.01100.8481
2010-07-211.29702.54700.00300.2318
2010-07-201.29402.54400.01601.2520
2010-07-191.27802.52800.01901.5091
2010-07-161.25902.5090-0.0010-0.0794
2010-07-151.26002.5100-0.0140-1.0989
2010-07-141.27402.52400.00400.3150
2010-07-131.27002.5200-0.0090-0.7037
2010-07-121.27902.52900.00900.7087
2010-07-091.27002.52000.01901.5188
2010-07-081.25102.50100.00200.1601
2010-07-071.24902.49900.00700.5636
2010-07-061.24202.49200.01301.0578
2010-07-051.22902.4790-0.0010-0.0813
2010-07-021.23002.4800-0.0020-0.1623
2010-07-011.23202.4820-0.0120-0.9646
2010-06-301.24402.4940-0.0060-0.4800
2010-06-291.25002.5000-0.0270-2.1143
2010-06-281.27702.5270-0.0050-0.3900
2010-06-251.28202.5320-0.0100-0.7740
2010-06-241.29202.54200.00000.0000
2010-06-231.29202.5420-0.0070-0.5389
2010-06-221.29902.54900.00400.3089
2010-06-211.29502.54500.02001.5686
2010-06-181.27502.5250-0.0180-1.3921
2010-06-171.29302.5430-0.0080-0.6149
2010-06-111.30102.5510-0.0020-0.1535
2010-06-101.30302.5530-0.0060-0.4584
2010-06-091.30902.55900.01801.3943
2010-06-081.29102.54100.00200.1552
2010-06-071.28902.5390-0.0070-0.5401
2010-06-041.29602.54600.00400.3096
2010-06-031.29202.5420-0.0040-0.3086
2010-06-021.29602.54600.00000.0000
2010-06-011.29602.5460-0.0070-0.5372


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。