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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.33002.56000.01501.1407
2009-02-061.31502.54500.02702.0963
2009-02-051.28802.5180-0.0150-1.1512
2009-02-041.30302.53300.01901.4798
2009-02-031.28402.51400.01701.3418
2009-02-021.26702.49700.00500.3962
2009-01-231.26202.4920-0.0010-0.0792
2009-01-221.26302.49300.00800.6375
2009-01-211.25502.4850-0.0020-0.1591
2009-01-201.25702.48700.00300.2392
2009-01-191.25402.48400.00800.6421
2009-01-161.24602.47600.00600.4839
2009-01-151.24002.4700-0.0030-0.2414
2009-01-141.24302.47300.02101.7185
2009-01-131.22202.4520-0.0160-1.2924
2009-01-121.23802.4680-0.0020-0.1613
2009-01-091.24002.47000.01000.8130
2009-01-081.23002.4600-0.0170-1.3633
2009-01-071.24702.4770-0.0050-0.3994
2009-01-061.25202.48200.01901.5410
2009-01-051.23302.46300.01801.4815
2008-12-311.21502.4450-0.0010-0.0822
2008-12-301.21602.44600.00100.0823
2008-12-291.21502.4450-0.0010-0.0822
2008-12-261.21602.4460-0.0020-0.1642
2008-12-251.21802.4480-0.0050-0.4088
2008-12-241.22302.4530-0.0100-0.8110
2008-12-231.23302.4630-0.0270-2.1429
2008-12-221.26002.4900-0.0140-1.0989
2008-12-191.27402.50400.00400.3150
2008-12-181.27002.50000.01701.3567
2008-12-171.25302.48300.00200.1599
2008-12-161.25102.48100.00500.4013
2008-12-151.24602.47600.00300.2414
2008-12-121.24302.4730-0.0280-2.2030
2008-12-111.27102.5010-0.0130-1.0125
2008-12-101.28402.51400.02101.6627
2008-12-091.26302.4930-0.0200-1.5588
2008-12-081.28302.51300.02602.0684
2008-12-051.25702.48700.00900.7212


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