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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.63302.86300.03001.8715
2009-07-301.60302.83300.01601.0082
2009-07-291.58702.8170-0.0440-2.6977
2009-07-281.63102.8610-0.0070-0.4274
2009-07-271.63802.86800.01701.0487
2009-07-241.62102.85100.00100.0617
2009-07-231.62002.85000.01400.8717
2009-07-221.60602.83600.01300.8161
2009-07-211.59302.8230-0.0170-1.0559
2009-07-201.61002.84000.01701.0672
2009-07-171.59302.82300.00700.4414
2009-07-161.58602.81600.00700.4433
2009-07-151.57902.80900.00600.3814
2009-07-141.57302.80300.02701.7464
2009-07-131.54602.7760-0.0080-0.5148
2009-07-101.55402.78400.00300.1934
2009-07-091.55102.78100.01601.0423
2009-07-081.53502.76500.00000.0000
2009-07-071.53502.7650-0.0140-0.9038
2009-07-061.54902.77900.01400.9121
2009-07-031.53502.76500.01100.7218
2009-07-021.52402.75400.01000.6605
2009-07-011.51402.74400.02201.4745
2009-06-301.49202.7220-0.0100-0.6658
2009-06-291.50202.73200.01801.2129
2009-06-261.48402.71400.00700.4739
2009-06-251.47702.70700.00100.0678
2009-06-241.47602.70600.01501.0267
2009-06-231.46102.69100.00600.4124
2009-06-221.45502.6850-0.0010-0.0687
2009-06-191.45602.68600.00100.0687
2009-06-181.45502.68500.02301.6061
2009-06-171.43202.66200.01601.1299
2009-06-161.41602.6460-0.0080-0.5618
2009-06-151.42402.65400.01901.3523
2009-06-121.40502.6350-0.0190-1.3343
2009-06-111.42402.6540-0.0090-0.6281
2009-06-101.43302.66300.01701.2006
2009-06-091.41602.6460-0.0050-0.3519
2009-06-081.42102.6510-0.0080-0.5598


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