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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.19102.45100.00200.1682
2012-07-181.18902.4490-0.0150-1.2458
2012-07-171.20402.4640-0.0050-0.4136
2012-07-161.20902.4690-0.0230-1.8669
2012-07-131.23202.49200.00700.5714
2012-07-121.22502.48500.00900.7401
2012-07-111.21602.47600.00800.6623
2012-07-101.20802.4680-0.0090-0.7395
2012-07-091.21702.4770-0.0040-0.3276
2012-07-061.22102.48100.02502.0903
2012-07-051.19602.4560-0.0070-0.5819
2012-07-041.20302.4630-0.0010-0.0831
2012-07-031.20402.46400.00300.2498
2012-07-021.20102.46100.00700.5863
2012-06-301.19402.45400.00000.0000
2012-06-291.19402.45400.00700.5897
2012-06-281.18702.4470-0.0050-0.4195
2012-06-271.19202.45200.00400.3367
2012-06-261.18802.44800.00000.0000
2012-06-251.18802.4480-0.0200-1.6556
2012-06-211.20802.4680-0.0040-0.3300
2012-06-201.21202.4720-0.0060-0.4926
2012-06-191.21802.4780-0.0120-0.9756
2012-06-181.23002.49000.00000.0000
2012-06-151.23002.4900-0.0060-0.4854
2012-06-141.23602.4960-0.0050-0.4029
2012-06-131.24102.50100.00900.7305
2012-06-121.23202.49200.00400.3257
2012-06-111.22802.48800.01200.9868
2012-06-081.21602.4760-0.0080-0.6536
2012-06-071.22402.4840-0.0010-0.0816
2012-06-061.22502.4850-0.0060-0.4874
2012-06-051.23102.4910-0.0010-0.0812
2012-06-041.23202.4920-0.0200-1.5974
2012-06-011.25202.51200.00300.2402
2012-05-311.24902.50900.00200.1604
2012-05-301.24702.5070-0.0020-0.1601
2012-05-291.24902.50900.01100.8885
2012-05-281.23802.49800.01501.2265
2012-05-251.22302.4830-0.0060-0.4882


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