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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-03-121.21201.27200.00500.4143
2004-03-111.20701.26700.00800.6672
2004-03-101.19901.25900.02201.8692
2004-03-091.17701.23700.00100.0850
2004-03-081.17601.2360-0.0080-0.6757
2004-03-051.18401.24400.00100.0845
2004-03-041.18301.2430-0.0010-0.0845
2004-03-031.18401.2440-0.0100-0.8375
2004-03-021.19401.2540-0.0010-0.0837
2004-03-011.19501.25500.00700.5892
2004-02-271.18801.24800.01100.9346
2004-02-261.17701.23700.01100.9434
2004-02-251.16601.2260-0.0140-1.1864
2004-02-241.18001.24000.00100.0848
2004-02-231.17901.2390-0.0290-2.4007
2004-02-201.20801.2680-0.0020-0.1653
2004-02-191.21001.2700-0.0050-0.4115
2004-02-181.21501.27500.00300.2475
2004-02-171.21201.27200.00800.6645
2004-02-161.20401.26400.01901.6034
2004-02-131.18501.24500.01000.8511
2004-02-121.17501.2350-0.0160-1.3434
2004-02-111.19101.2510-0.0110-0.9151
2004-02-101.20201.2620-0.0070-0.5790
2004-02-091.20901.26900.00800.6661
2004-02-061.20101.2610-0.0070-0.5795
2004-02-051.20801.26800.00000.0000
2004-02-041.20801.26800.01701.4274
2004-02-031.19101.25100.00400.3370
2004-02-021.18701.24700.01701.4530
2004-01-301.17001.2300-0.0260-2.1739
2004-01-291.19601.25600.00900.7582
2004-01-161.18701.24700.00600.5080
2004-01-151.18101.2410-0.0010-0.0846
2004-01-141.18201.2420-0.0080-0.6723
2004-01-131.19001.2500-0.0050-0.4184
2004-01-121.19501.25500.02502.1368
2004-01-091.17001.2300-0.0150-1.2658
2004-01-081.18501.24500.01100.9370
2004-01-071.17401.23400.00900.7725


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