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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.47002.72000.01400.9615
2010-03-311.45602.7060-0.0060-0.4104
2010-03-301.46202.71200.00400.2743
2010-03-291.45802.70800.02101.4614
2010-03-261.43702.68700.01200.8421
2010-03-251.42502.6750-0.0140-0.9729
2010-03-241.43902.68900.00400.2787
2010-03-231.43502.6850-0.0060-0.4164
2010-03-221.44102.69100.00500.3482
2010-03-191.43602.68600.00700.4899
2010-03-181.42902.6790-0.0010-0.0699
2010-03-171.43002.68000.02201.5625
2010-03-161.40802.65800.00500.3564
2010-03-151.40302.6530-0.0170-1.1972
2010-03-121.42002.6700-0.0140-0.9763
2010-03-111.43402.6840-0.0060-0.4167
2010-03-101.44002.6900-0.0120-0.8264
2010-03-091.45202.70200.00400.2762
2010-03-081.44802.69800.00700.4858
2010-03-051.44102.69100.00600.4181
2010-03-041.43502.6850-0.0190-1.3067
2010-03-031.45402.70400.00600.4144
2010-03-021.44802.6980-0.0060-0.4127
2010-03-011.45402.70400.01200.8322
2010-02-261.44202.69200.00100.0694
2010-02-251.44102.69100.01601.1228
2010-02-241.42502.67500.01601.1356
2010-02-231.40902.6590-0.0010-0.0709
2010-02-221.41002.6600-0.0060-0.4237
2010-02-121.41602.66600.01000.7112
2010-02-111.40602.65600.00300.2138
2010-02-081.38602.6360-0.0020-0.1441
2010-02-051.38802.6380-0.0160-1.1396
2010-02-041.40402.6540-0.0030-0.2132
2010-02-031.40702.65700.01901.3689
2010-02-021.38802.6380-0.0020-0.1439
2010-02-011.39002.6400-0.0170-1.2082
2010-01-291.40702.65700.00000.0000
2010-01-281.40702.65700.00300.2137
2010-01-271.40402.6540-0.0110-0.7774


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