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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.32802.58800.00200.1508
2011-07-251.32602.5860-0.0250-1.8505
2011-07-221.35102.61100.00300.2226
2011-07-211.34802.6080-0.0090-0.6632
2011-07-201.35702.6170-0.0050-0.3671
2011-07-191.36202.6220-0.0080-0.5839
2011-07-181.37002.6300-0.0020-0.1458
2011-07-151.37202.63200.00400.2924
2011-07-141.36802.62800.00100.0732
2011-07-131.36702.62700.01501.1095
2011-07-121.35202.6120-0.0120-0.8798
2011-07-111.36402.62400.00700.5158
2011-07-081.35702.61700.00200.1476
2011-07-071.35502.6150-0.0020-0.1474
2011-07-061.35702.6170-0.0020-0.1472
2011-07-051.35902.61900.00100.0736
2011-07-041.35802.61800.01801.3433
2011-07-011.34002.60000.00300.2244
2011-06-301.33702.59700.01000.7536
2011-06-291.32702.5870-0.0080-0.5993
2011-06-281.33502.59500.00300.2252
2011-06-271.33202.59200.00600.4525
2011-06-241.32602.58600.01200.9132
2011-06-231.31402.57400.01401.0769
2011-06-221.30002.56000.00200.1541
2011-06-211.29802.55800.01701.3271
2011-06-201.28102.5410-0.0040-0.3113
2011-06-171.28502.5450-0.0040-0.3103
2011-06-161.28902.5490-0.0140-1.0744
2011-06-151.30302.5630-0.0110-0.8371
2011-06-141.31402.57400.01401.0769
2011-06-131.30002.5600-0.0050-0.3831
2011-06-101.30502.56500.00000.0000
2011-06-091.30502.5650-0.0170-1.2859
2011-06-081.32202.58200.00100.0757
2011-06-071.32102.58100.00500.3799
2011-06-031.31602.57600.01200.9202
2011-06-021.30402.5640-0.0070-0.5339
2011-06-011.31102.57100.00600.4598
2011-05-311.30502.56500.01301.0062


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