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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-221.03002.14000.00400.3899
2006-12-211.02602.1360-0.0050-0.4850
2006-12-201.03102.14100.00400.3895
2006-12-191.02702.1370-0.0010-0.0973
2006-12-181.02802.13800.01301.2808
2006-12-151.01502.12500.00500.4950
2006-12-141.01002.12000.00300.2979
2006-12-131.00702.11700.00200.1990
2006-12-121.00502.11500.00100.0996
2006-12-111.00402.11400.00400.4000
2006-12-081.00002.1100-0.0030-0.2991
2006-12-071.00302.11300.00000.0000
2006-12-061.00302.1130-0.0060-0.5946
2006-12-051.00902.1190-0.0060-0.5911
2006-12-041.82502.12500.00400.2197
2006-12-011.82102.12100.01600.8864
2006-11-301.80502.10500.01600.8944
2006-11-291.78902.08900.01100.6187
2006-11-281.77802.07800.00900.5088
2006-11-271.76902.0690-0.0030-0.1693
2006-11-241.77202.07200.01300.7391
2006-11-231.75902.0590-0.0060-0.3399
2006-11-221.76502.06500.04502.6163
2006-11-211.72002.02000.00300.1747
2006-11-201.71702.01700.01100.6448
2006-11-171.70602.00600.02001.1862
2006-11-161.68601.98600.01100.6567
2006-11-151.67501.97500.04602.8238
2006-11-141.65901.92900.01500.9124
2006-11-131.64401.9140-0.0180-1.0830
2006-11-101.66201.9320-0.0120-0.7168
2006-11-091.67401.94400.02001.2092
2006-11-081.65401.92400.00500.3032
2006-11-071.64901.91900.00700.4263
2006-11-061.64201.91200.00500.3054
2006-11-031.63701.90700.01200.7385
2006-11-021.62501.8950-0.0020-0.1229
2006-11-011.62701.8970-0.0020-0.1228
2006-10-311.62901.89900.00800.4935
2006-10-301.62101.8910-0.0130-0.7956


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