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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.22902.4890-0.0110-0.8871
2012-05-231.24002.50000.00200.1616
2012-05-221.23802.49800.01501.2265
2012-05-211.22302.48300.00800.6584
2012-05-181.21502.4750-0.0100-0.8163
2012-05-171.22502.48500.00700.5747
2012-05-161.21802.4780-0.0070-0.5714
2012-05-151.22502.48500.00200.1635
2012-05-141.22302.4830-0.0090-0.7305
2012-05-111.23202.4920-0.0030-0.2429
2012-05-101.23502.49500.00200.1622
2012-05-091.23302.4930-0.0150-1.2019
2012-05-081.24802.5080-0.0040-0.3195
2012-05-071.25202.51200.00300.2402
2012-05-041.24902.50900.01200.9701
2012-05-031.23702.49700.00400.3244
2012-05-021.23302.49300.01901.5651
2012-04-271.21402.47400.00300.2477
2012-04-261.21102.47100.00300.2483
2012-04-251.20802.46800.00800.6667
2012-04-241.20002.4600-0.0020-0.1664
2012-04-231.20202.4620-0.0100-0.8251
2012-04-201.21202.47200.00600.4975
2012-04-191.20602.4660-0.0080-0.6590
2012-04-181.21402.47400.01501.2510
2012-04-171.19902.4590-0.0140-1.1542
2012-04-161.21302.4730-0.0020-0.1646
2012-04-131.21502.4750-0.0020-0.1643
2012-04-121.21702.47700.01200.9959
2012-04-111.20502.4650-0.0010-0.0829
2012-04-101.20602.46600.00400.3328
2012-04-091.20202.4620-0.0030-0.2490
2012-04-061.20502.46500.00500.4167
2012-04-051.20002.46000.02301.9541
2012-03-301.17702.4370-0.0010-0.0849
2012-03-291.17802.4380-0.0050-0.4227
2012-03-281.18302.4430-0.0200-1.6625
2012-03-271.20302.4630-0.0060-0.4963
2012-03-261.20902.46900.00300.2488
2012-03-231.20602.4660-0.0100-0.8224


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