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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.24502.50500.00200.1609
2011-11-221.24302.50300.00400.3228
2011-11-211.23902.49900.00100.0808
2011-11-181.23802.4980-0.0130-1.0392
2011-11-171.25102.51100.00000.0000
2011-11-161.25102.5110-0.0170-1.3407
2011-11-151.26802.5280-0.0010-0.0788
2011-11-141.26902.52900.01401.1155
2011-11-111.25502.51500.00000.0000
2011-11-101.25502.5150-0.0060-0.4758
2011-11-091.26102.52100.01000.7994
2011-11-081.25102.5110-0.0010-0.0799
2011-11-071.25202.5120-0.0010-0.0798
2011-11-041.25302.51300.00200.1599
2011-11-031.25102.51100.00200.1601
2011-11-021.24902.50900.01200.9701
2011-11-011.23702.49700.00400.3244
2011-10-311.23302.49300.00800.6531
2011-10-281.22502.48500.01501.2397
2011-10-271.21002.4700-0.0020-0.1650
2011-10-261.21202.47200.00900.7481
2011-10-251.20302.46300.01501.2626
2011-10-241.18802.44800.01000.8489
2011-10-211.17802.4380-0.0060-0.5068
2011-10-201.18402.4440-0.0180-1.4975
2011-10-191.20202.4620-0.0050-0.4143
2011-10-181.20702.4670-0.0130-1.0656
2011-10-171.22002.48000.00600.4942
2011-10-141.21402.4740-0.0050-0.4102
2011-10-131.21902.47900.00700.5776
2011-10-121.21202.47200.01701.4226
2011-10-111.19502.4550-0.0140-1.1580
2011-10-101.20902.4690-0.0040-0.3298
2011-09-301.21302.47300.00300.2479
2011-09-291.21002.4700-0.0090-0.7383
2011-09-281.21902.4790-0.0060-0.4898
2011-09-271.22502.48500.00200.1635
2011-09-261.22302.4830-0.0110-0.8914
2011-09-231.23402.4940-0.0100-0.8039
2011-09-221.24402.5040-0.0200-1.5823


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