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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.12302.3830-0.0060-0.5314
2012-11-141.12902.38900.00200.1775
2012-11-131.12702.3870-0.0110-0.9666
2012-11-121.13802.39800.00100.0880
2012-11-091.13702.3970-0.0020-0.1756
2012-11-081.13902.3990-0.0080-0.6975
2012-11-071.14702.4070-0.0040-0.3475
2012-11-061.15102.4110-0.0040-0.3463
2012-11-051.15502.4150-0.0040-0.3451
2012-11-021.15902.41900.00200.1729
2012-11-011.15702.41700.01000.8718
2012-10-311.14702.40700.00700.6140
2012-10-301.14002.40000.00300.2639
2012-10-291.13702.39700.00100.0880
2012-10-261.13602.3960-0.0110-0.9590
2012-10-251.14702.4070-0.0060-0.5204
2012-10-241.15302.4130-0.0020-0.1732
2012-10-231.15502.4150-0.0110-0.9434
2012-10-221.16602.42600.00300.2580
2012-10-191.16302.4230-0.0010-0.0859
2012-10-181.16402.42400.01201.0417
2012-10-171.15202.4120-0.0020-0.1733
2012-10-161.15402.41400.00300.2606
2012-10-151.15102.41100.00400.3487
2012-10-121.14702.4070-0.0020-0.1741
2012-10-111.14902.4090-0.0060-0.5195
2012-10-101.15502.41500.00200.1735
2012-10-091.15302.41300.01401.2291
2012-10-081.13902.3990-0.0080-0.6975
2012-09-281.14702.40700.01301.1464
2012-09-271.13402.39400.01501.3405
2012-09-261.11902.3790-0.0090-0.7979
2012-09-251.12802.38800.00300.2667
2012-09-241.12502.38500.00700.6261
2012-09-211.11802.3780-0.0030-0.2676
2012-09-201.12102.3810-0.0140-1.2335
2012-09-191.13502.3950-0.0010-0.0880
2012-09-181.13602.3960-0.0020-0.1757
2012-09-171.13802.3980-0.0180-1.5571
2012-09-141.15602.41600.00000.0000


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