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【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.54002.77000.03602.3936
2009-11-271.50402.7340-0.0260-1.6993
2009-11-261.53002.7600-0.0460-2.9188
2009-11-251.57602.80600.02001.2853
2009-11-241.55602.7860-0.0320-2.0151
2009-11-231.58802.81800.00800.5063
2009-11-201.58002.81000.00200.1267
2009-11-191.57802.80800.00200.1269
2009-11-181.57602.8060-0.0050-0.3163
2009-11-171.58102.81100.00400.2536
2009-11-161.57702.80700.03102.0052
2009-11-131.54602.7760-0.0020-0.1292
2009-11-121.54802.7780-0.0040-0.2577
2009-11-111.55202.7820-0.0050-0.3211
2009-11-101.55702.78700.00800.5165
2009-11-091.54902.7790-0.0010-0.0645
2009-11-061.55002.78000.01000.6494
2009-11-051.54002.77000.00100.0650
2009-11-041.53902.7690-0.0050-0.3238
2009-11-031.54402.77400.00900.5863
2009-11-021.53502.76500.03402.2652
2009-10-301.50102.73100.01100.7383
2009-10-291.49002.7200-0.0210-1.3898
2009-10-281.51102.74100.00200.1325
2009-10-271.50902.7390-0.0230-1.5013
2009-10-261.53202.7620-0.0010-0.0652
2009-10-231.53302.76300.01400.9217
2009-10-221.51902.7490-0.0110-0.7190
2009-10-211.53002.7600-0.0070-0.4554
2009-10-201.53702.76700.01100.7208
2009-10-191.52602.75600.02801.8692
2009-10-161.49802.72800.00300.2007
2009-10-151.49502.72500.00800.5380
2009-10-141.48702.71700.00500.3374
2009-10-131.48202.71200.00800.5427
2009-10-121.47402.70400.00100.0679
2009-10-091.47302.70300.03702.5766
2009-09-301.43602.66600.00800.5602
2009-09-291.42802.65800.00700.4926
2009-09-281.42102.6510-0.0220-1.5246


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