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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.84930.84930.02302.7835
2011-09-200.82630.82630.00300.3644
2011-09-190.82330.8233-0.0157-1.8713
2011-09-160.83900.83900.00140.1671
2011-09-150.83760.8376-0.0012-0.1431
2011-09-140.83880.83880.00360.4310
2011-09-130.83520.8352-0.0088-1.0427
2011-09-090.84400.8440-0.0014-0.1656
2011-09-080.84540.8454-0.0065-0.7630
2011-09-070.85190.85190.01601.9141
2011-09-060.83590.8359-0.0058-0.6891
2011-09-050.84170.8417-0.0173-2.0140
2011-09-020.85900.8590-0.0088-1.0141
2011-09-010.86780.8678-0.0035-0.4017
2011-08-310.87130.87130.00140.1609
2011-08-300.86990.8699-0.0032-0.3665
2011-08-290.87310.8731-0.0143-1.6114
2011-08-260.88740.8874-0.0007-0.0788
2011-08-250.88810.88810.02693.1235
2011-08-240.86120.8612-0.0033-0.3817
2011-08-230.86450.86450.01251.4671
2011-08-220.85200.8520-0.0087-1.0108
2011-08-190.86070.8607-0.0076-0.8753
2011-08-180.86830.8683-0.0148-1.6759
2011-08-170.88310.8831-0.0033-0.3723
2011-08-160.88640.8864-0.0059-0.6612
2011-08-150.89230.89230.01231.3977
2011-08-120.88000.88000.00230.2620
2011-08-110.87770.87770.01231.4213
2011-08-100.86540.86540.00750.8742
2011-08-090.85790.85790.00130.1518
2011-08-080.85660.8566-0.0299-3.3728
2011-08-050.88650.8865-0.0180-1.9900
2011-08-040.90450.90450.00160.1772
2011-08-030.90290.9029-0.0005-0.0553
2011-08-020.90340.9034-0.0061-0.6707
2011-08-010.90950.90950.00160.1762
2011-07-290.90790.9079-0.0025-0.2746
2011-07-280.91040.9104-0.0056-0.6114
2011-07-270.91600.91600.00640.7036


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