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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.87700.8770-0.0070-0.7919
2010-09-270.88400.88400.01401.6092
2010-09-210.87000.87000.00200.2304
2010-09-200.86800.8680-0.0030-0.3444
2010-09-170.87100.87100.00100.1149
2010-09-160.87000.8700-0.0160-1.8059
2010-09-150.88600.8860-0.0150-1.6648
2010-09-140.90100.90100.00100.1111
2010-09-130.90000.90000.00901.0101
2010-09-100.89100.89100.00200.2250
2010-09-090.88900.8890-0.0160-1.7680
2010-09-080.90500.90500.00000.0000
2010-09-070.90500.90500.00200.2215
2010-09-060.90300.90300.01601.8038
2010-09-030.88700.8870-0.0010-0.1126
2010-09-020.88800.88800.01001.1390
2010-09-010.87800.8780-0.0050-0.5663
2010-08-310.88300.8830-0.0040-0.4510
2010-08-300.88700.88700.01701.9540
2010-08-270.87000.87000.00200.2304
2010-08-260.86800.86800.00200.2309
2010-08-250.86600.8660-0.0210-2.3675
2010-08-240.88700.88700.00400.4530
2010-08-230.88300.88300.00000.0000
2010-08-200.88300.8830-0.0170-1.8889
2010-08-190.90000.90000.00500.5587
2010-08-180.89500.8950-0.0010-0.1116
2010-08-170.89600.89600.00600.6742
2010-08-160.89000.89000.02002.2989
2010-08-130.87000.87000.01101.2806
2010-08-120.85900.8590-0.0100-1.1507
2010-08-110.86900.86900.00500.5787
2010-08-100.86400.8640-0.0250-2.8121
2010-08-090.88900.88900.00600.6795
2010-08-060.88300.88300.01401.6110
2010-08-050.86900.8690-0.0080-0.9122
2010-08-040.87700.87700.00300.3432
2010-08-030.87400.8740-0.0160-1.7978
2010-08-020.89000.89000.01501.7143
2010-07-300.87500.8750-0.0030-0.3417


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