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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.79530.7953-0.0074-0.9219
2011-11-220.80270.8027-0.0003-0.0374
2011-11-210.80300.80300.00070.0872
2011-11-180.80230.8023-0.0160-1.9553
2011-11-170.81830.8183-0.0023-0.2803
2011-11-160.82060.8206-0.0215-2.5531
2011-11-150.84210.8421-0.0015-0.1778
2011-11-140.84360.84360.01581.9087
2011-11-110.82780.8278-0.0013-0.1568
2011-11-100.82910.8291-0.0150-1.7770
2011-11-090.84410.84410.00700.8362
2011-11-080.83710.8371-0.0024-0.2859
2011-11-070.83950.8395-0.0081-0.9556
2011-11-040.84760.84760.00560.6651
2011-11-030.84200.84200.00060.0713
2011-11-020.84140.84140.01291.5570
2011-11-010.82850.82850.00060.0725
2011-10-310.82790.8279-0.0039-0.4689
2011-10-280.83180.83180.01491.8240
2011-10-270.81690.81690.00160.1962
2011-10-260.81530.81530.00750.9284
2011-10-250.80780.80780.01381.7380
2011-10-240.79400.79400.01962.5310
2011-10-210.77440.7744-0.0036-0.4627
2011-10-200.77800.7780-0.0176-2.2122
2011-10-190.79560.7956-0.0026-0.3257
2011-10-180.79820.7982-0.0212-2.5873
2011-10-170.81940.81940.00370.4536
2011-10-140.81570.8157-0.0025-0.3055
2011-10-130.81820.81820.00520.6396
2011-10-120.81300.81300.02653.3694
2011-10-110.78650.7865-0.0016-0.2030
2011-10-100.78810.7881-0.0071-0.8929
2011-09-300.79520.7952-0.0020-0.2509
2011-09-290.79720.7972-0.0065-0.8088
2011-09-280.80370.8037-0.0077-0.9490
2011-09-270.81140.81140.00760.9455
2011-09-260.80380.8038-0.0167-2.0353
2011-09-230.82050.8205-0.0045-0.5455
2011-09-220.82500.8250-0.0243-2.8612


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