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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.69210.6921-0.0087-1.2414
2012-11-140.70080.70080.00320.4587
2012-11-130.69760.6976-0.0118-1.6634
2012-11-120.70940.70940.00320.4531
2012-11-090.70620.7062-0.0013-0.1837
2012-11-080.70750.7075-0.0126-1.7498
2012-11-070.72010.7201-0.0014-0.1940
2012-11-060.72150.7215-0.0029-0.4003
2012-11-050.72440.7244-0.0014-0.1929
2012-11-020.72580.72580.00260.3595
2012-11-010.72320.72320.01271.7875
2012-10-310.71050.71050.00450.6374
2012-10-300.70600.70600.00110.1561
2012-10-290.70490.7049-0.0036-0.5081
2012-10-260.70850.7085-0.0129-1.7882
2012-10-250.72140.7214-0.0051-0.7020
2012-10-240.72650.7265-0.0012-0.1649
2012-10-230.72770.7277-0.0088-1.1948
2012-10-220.73650.73650.00270.3679
2012-10-190.73380.7338-0.0011-0.1497
2012-10-180.73490.73490.01061.4635
2012-10-170.72430.72430.00080.1106
2012-10-160.72350.72350.00090.1246
2012-10-150.72260.7226-0.0030-0.4135
2012-10-120.72560.72560.00060.0828
2012-10-110.72500.7250-0.0065-0.8886
2012-10-100.73150.73150.00110.1506
2012-10-090.73040.73040.01482.0682
2012-10-080.71560.7156-0.0068-0.9413
2012-09-280.72240.72240.01211.7035
2012-09-270.71030.71030.01942.8079
2012-09-260.69090.6909-0.0075-1.0739
2012-09-250.69840.6984-0.0016-0.2286
2012-09-240.70000.70000.00490.7049
2012-09-210.69510.69510.00090.1296
2012-09-200.69420.6942-0.0150-2.1151
2012-09-190.70920.70920.00320.4533
2012-09-180.70600.7060-0.0071-0.9957
2012-09-170.71310.7131-0.0165-2.2615
2012-09-140.72960.72960.00480.6623


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