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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.76270.76270.01331.7748
2012-01-180.74940.7494-0.0110-1.4466
2012-01-170.76040.76040.03324.5655
2012-01-160.72720.7272-0.0141-1.9021
2012-01-130.74130.7413-0.0119-1.5799
2012-01-120.75320.75320.00000.0000
2012-01-110.75320.7532-0.0034-0.4494
2012-01-100.75660.75660.02293.1212
2012-01-090.73370.73370.02243.1492
2012-01-060.71130.71130.00400.5655
2012-01-050.70730.7073-0.0066-0.9245
2012-01-040.71390.7139-0.0136-1.8694
2011-12-310.72750.72750.00000.0000
2011-12-300.72750.72750.00991.3796
2011-12-290.71760.71760.00100.1395
2011-12-280.71660.71660.00090.1258
2011-12-270.71570.7157-0.0087-1.2010
2011-12-260.72440.7244-0.0066-0.9029
2011-12-230.73100.73100.00510.7026
2011-12-220.72590.72590.00070.0965
2011-12-210.72520.7252-0.0110-1.4942
2011-12-200.73620.7362-0.0019-0.2574
2011-12-190.73810.7381-0.0016-0.2163
2011-12-160.73970.73970.01441.9854
2011-12-150.72530.7253-0.0160-2.1584
2011-12-140.74130.7413-0.0068-0.9090
2011-12-130.74810.7481-0.0162-2.1196
2011-12-120.76430.7643-0.0071-0.9204
2011-12-090.77140.7714-0.0059-0.7590
2011-12-080.77730.7773-0.0018-0.2310
2011-12-070.77910.77910.00350.4513
2011-12-060.77560.7756-0.0016-0.2059
2011-12-050.77720.7772-0.0104-1.3205
2011-12-020.78760.7876-0.0077-0.9682
2011-12-010.79530.79530.01802.3157
2011-11-300.77730.7773-0.0252-3.1402
2011-11-290.80250.80250.01021.2874
2011-11-280.79230.79230.00110.1390
2011-11-250.79120.7912-0.0056-0.7028
2011-11-240.79680.79680.00150.1886


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