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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.90960.90960.00270.2977
2011-07-250.90690.9069-0.0286-3.0572
2011-07-220.93550.93550.00260.2787
2011-07-210.93290.9329-0.0092-0.9765
2011-07-200.94210.9421-0.0011-0.1166
2011-07-190.94320.9432-0.0079-0.8306
2011-07-180.95110.9511-0.0019-0.1994
2011-07-150.95300.95300.00390.4109
2011-07-140.94910.94910.00310.3277
2011-07-130.94600.94600.01421.5239
2011-07-120.93180.9318-0.0163-1.7192
2011-07-110.94810.94810.00100.1056
2011-07-080.94710.94710.00240.2540
2011-07-070.94470.9447-0.0033-0.3481
2011-07-060.94800.9480-0.0020-0.2105
2011-07-050.95000.95000.00000.0000
2011-07-040.95000.95000.02102.2605
2011-07-010.92900.92900.00200.2157
2011-06-300.92700.92700.01201.3115
2011-06-290.91500.9150-0.0110-1.1879
2011-06-280.92600.92600.00100.1081
2011-06-270.92500.92500.00300.3254
2011-06-240.92200.92200.02002.2173
2011-06-230.90200.90200.01401.5766
2011-06-220.88800.88800.00000.0000
2011-06-210.88800.88800.01001.1390
2011-06-200.87800.8780-0.0050-0.5663
2011-06-170.88300.8830-0.0070-0.7865
2011-06-160.89000.8900-0.0120-1.3304
2011-06-150.90200.9020-0.0080-0.8791
2011-06-140.91000.91000.01201.3363
2011-06-130.89800.8980-0.0020-0.2222
2011-06-100.90000.90000.00300.3344
2011-06-090.89700.8970-0.0150-1.6447
2011-06-080.91200.91200.00100.1098
2011-06-070.91100.91100.00500.5519
2011-06-030.90600.90600.00901.0033
2011-06-020.89700.8970-0.0130-1.4286
2011-06-010.91000.91000.00000.0000
2011-05-310.91000.91000.01401.5625


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