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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.75630.7563-0.0051-0.6698
2013-06-180.76140.76140.00490.6477
2013-06-170.75650.7565-0.0038-0.4998
2013-06-140.76030.76030.00510.6753
2013-06-130.75520.7552-0.0240-3.0801
2013-06-070.77920.7792-0.0120-1.5167
2013-06-060.79120.7912-0.0092-1.1494
2013-06-050.80040.8004-0.0013-0.1622
2013-06-040.80170.8017-0.0108-1.3292
2013-06-030.81250.81250.00000.0000
2013-05-310.81250.8125-0.0080-0.9750
2013-05-300.82050.8205-0.0023-0.2795
2013-05-290.82280.8228-0.0006-0.0729
2013-05-280.82340.82340.01311.6167
2013-05-270.81030.81030.00080.0988
2013-05-240.80950.80950.00440.5465
2013-05-230.80510.8051-0.0102-1.2511
2013-05-220.81530.81530.00110.1351
2013-05-210.81420.81420.00150.1846
2013-05-200.81270.81270.00540.6689
2013-05-170.80730.80730.01161.4578
2013-05-160.79570.79570.01401.7910
2013-05-150.78170.78170.00430.5531
2012-12-100.71470.71470.00731.0319
2012-12-070.70740.70740.01281.8428
2012-12-060.69460.6946-0.0013-0.1868
2012-12-050.69590.69590.02263.3566
2012-12-040.67330.67330.00681.0203
2012-12-030.66650.6665-0.0093-1.3761
2012-11-300.67580.67580.00731.0920
2012-11-290.66850.6685-0.0040-0.5948
2012-11-280.67250.6725-0.0068-1.0010
2012-11-270.67930.6793-0.0074-1.0776
2012-11-260.68670.6867-0.0052-0.7516
2012-11-230.69190.69190.00460.6693
2012-11-220.68730.6873-0.0051-0.7366
2012-11-210.69240.69240.00891.3021
2012-11-200.68350.6835-0.0030-0.4370
2012-11-190.68650.6865-0.0006-0.0873
2012-11-160.68710.6871-0.0050-0.7224


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