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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.90200.90200.01201.3483
2011-01-250.89000.8900-0.0050-0.5587
2011-01-240.89500.8950-0.0080-0.8859
2011-01-210.90300.90300.01001.1198
2011-01-200.89300.8930-0.0280-3.0402
2011-01-190.92100.92100.01902.1064
2011-01-180.90200.90200.00100.1110
2011-01-170.90100.9010-0.0340-3.6364
2011-01-140.93500.9350-0.0140-1.4752
2011-01-130.94900.94900.00000.0000
2011-01-120.94900.94900.00500.5297
2011-01-110.94400.94400.00500.5325
2011-01-100.93900.9390-0.0170-1.7782
2011-01-070.95600.95600.00200.2096
2011-01-060.95400.9540-0.0050-0.5214
2011-01-050.95900.9590-0.0030-0.3119
2011-01-040.96200.96200.01701.7989
2010-12-310.94500.94500.01801.9417
2010-12-300.92700.92700.00100.1080
2010-12-290.92600.92600.00500.5429
2010-12-280.92100.9210-0.0160-1.7076
2010-12-270.93700.9370-0.0180-1.8848
2010-12-240.95500.9550-0.0070-0.7277
2010-12-230.96200.9620-0.0080-0.8247
2010-12-220.97000.9700-0.0100-1.0204
2010-12-210.98000.98000.02102.1898
2010-12-200.95900.9590-0.0130-1.3374
2010-12-170.97200.9720-0.0020-0.2053
2010-12-160.97400.9740-0.0050-0.5107
2010-12-150.97900.9790-0.0060-0.6091
2010-12-140.98500.98500.00200.2035
2010-12-130.98300.98300.02903.0398
2010-12-100.95400.95400.01001.0593
2010-12-090.94400.9440-0.0140-1.4614
2010-12-080.95800.9580-0.0080-0.8282
2010-12-070.96600.96600.01001.0460
2010-12-060.95600.95600.00200.2096
2010-12-030.95400.95400.00100.1049
2010-12-020.95300.95300.00500.5274
2010-12-010.94800.94800.00000.0000


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