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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.87800.87800.00500.5727
2010-07-280.87300.87300.02002.3447
2010-07-270.85300.8530-0.0050-0.5828
2010-07-260.85800.85800.00500.5862
2010-07-230.85300.85300.00400.4711
2010-07-220.84900.84900.01001.1919
2010-07-210.83900.83900.00200.2389
2010-07-200.83700.83700.01802.1978
2010-07-190.81900.81900.02002.5031
2010-07-160.79900.79900.00300.3769
2010-07-150.79600.7960-0.0140-1.7284
2010-07-140.81000.81000.00500.6211
2010-07-130.80500.8050-0.0120-1.4688
2010-07-120.81700.81700.00901.1139
2010-07-090.80800.80800.02202.7990
2010-07-080.78600.7860-0.0010-0.1271
2010-07-070.78700.78700.00500.6394
2010-07-060.78200.78200.01501.9557
2010-07-050.76700.7670-0.0060-0.7762
2010-07-020.77300.77300.00300.3896
2010-07-010.77000.7700-0.0110-1.4085
2010-06-300.78100.7810-0.0100-1.2642
2010-06-290.79100.7910-0.0360-4.3531
2010-06-280.82700.8270-0.0050-0.6010
2010-06-250.83200.8320-0.0060-0.7160
2010-06-240.83800.83800.00000.0000
2010-06-230.83800.8380-0.0070-0.8284
2010-06-220.84500.84500.00100.1185
2010-06-210.84400.84400.02402.9268
2010-06-180.82000.8200-0.0130-1.5606
2010-06-170.83300.8330-0.0050-0.5967
2010-06-110.83800.83800.00300.3593
2010-06-100.83500.8350-0.0100-1.1834
2010-06-090.84500.84500.02402.9233
2010-06-080.82100.82100.00100.1220
2010-06-070.82000.8200-0.0140-1.6787
2010-06-040.83400.83400.00300.3610
2010-06-030.83100.8310-0.0060-0.7168
2010-06-020.83700.83700.00500.6010
2010-06-010.83200.8320-0.0090-1.0702


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