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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.75910.75910.00320.4233
2012-07-180.75590.75590.00030.0397
2012-07-170.75560.75560.00430.5723
2012-07-160.75130.7513-0.0146-1.9063
2012-07-130.76590.76590.00040.0523
2012-07-120.76550.76550.00690.9096
2012-07-110.75860.75860.00560.7437
2012-07-100.75300.7530-0.0026-0.3441
2012-07-090.75560.7556-0.0164-2.1244
2012-07-060.77200.77200.01251.6458
2012-07-050.75950.7595-0.0095-1.2354
2012-07-040.76900.7690-0.0009-0.1169
2012-07-030.76990.76990.00090.1170
2012-07-020.76900.76900.00120.1563
2012-06-300.76780.76780.00000.0000
2012-06-290.76780.76780.01051.3865
2012-06-280.75730.7573-0.0059-0.7731
2012-06-270.76320.7632-0.0022-0.2874
2012-06-260.76540.76540.00100.1308
2012-06-250.76440.7644-0.0154-1.9749
2012-06-210.77980.7798-0.0116-1.4658
2012-06-200.79140.7914-0.0015-0.1892
2012-06-190.79290.7929-0.0065-0.8131
2012-06-180.79940.79940.00400.5029
2012-06-150.79540.79540.00240.3026
2012-06-140.79300.7930-0.0054-0.6764
2012-06-130.79840.79840.01181.5001
2012-06-120.78660.7866-0.0049-0.6191
2012-06-110.79150.79150.01051.3444
2012-06-080.78100.7810-0.0047-0.5982
2012-06-070.78570.7857-0.0036-0.4561
2012-06-060.78930.7893-0.0004-0.0507
2012-06-050.78970.78970.00010.0127
2012-06-040.78960.7896-0.0214-2.6387
2012-06-010.81100.81100.00050.0617
2012-05-310.81050.8105-0.0024-0.2952
2012-05-300.81290.8129-0.0024-0.2944
2012-05-290.81530.81530.01031.2795
2012-05-280.80500.80500.01211.5260
2012-05-250.79290.7929-0.0063-0.7883


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