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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.89600.8960-0.0030-0.3337
2011-05-270.89900.8990-0.0040-0.4430
2011-05-260.90300.9030-0.0030-0.3311
2011-05-250.90600.9060-0.0100-1.0917
2011-05-240.91600.91600.00000.0000
2011-05-230.91600.9160-0.0280-2.9661
2011-05-200.94400.94400.00100.1060
2011-05-190.94300.9430-0.0060-0.6322
2011-05-180.94900.94900.00700.7431
2011-05-170.94200.94200.00400.4264
2011-05-160.93800.9380-0.0070-0.7407
2011-05-130.94500.94500.00700.7463
2011-05-120.93800.9380-0.0120-1.2632
2011-05-110.95000.9500-0.0030-0.3148
2011-05-100.95300.95300.00700.7400
2011-05-090.94600.94600.00300.3181
2011-05-060.94300.9430-0.0020-0.2116
2011-05-050.94500.9450-0.0010-0.1057
2011-05-040.94600.9460-0.0230-2.3736
2011-05-030.96900.96900.00600.6231
2011-04-290.96300.96300.00800.8377
2011-04-280.95500.9550-0.0130-1.3430
2011-04-270.96800.9680-0.0060-0.6160
2011-04-260.97400.9740-0.0050-0.5107
2011-04-250.97900.9790-0.0150-1.5091
2011-04-220.99400.9940-0.0050-0.5005
2011-04-210.99900.99900.00700.7056
2011-04-200.99200.9920-0.0010-0.1007
2011-04-190.99300.9930-0.0170-1.6832
2011-04-181.01001.01000.00000.0000
2011-04-151.01001.01000.00100.0991
2011-04-141.00901.0090-0.0050-0.4931
2011-04-131.01401.01400.01301.2987
2011-04-121.00101.0010-0.0020-0.1994
2011-04-111.00301.0030-0.0060-0.5946
2011-04-081.00901.00900.00900.9000
2011-04-071.00001.00000.00300.3009
2011-04-060.99700.99700.01101.1156
2011-04-010.98600.98600.01401.4403
2011-03-310.97200.9720-0.0090-0.9174


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