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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.98100.98100.00000.0000
2011-03-290.98100.9810-0.0100-1.0091
2011-03-280.99100.9910-0.0010-0.1008
2011-03-250.99200.99200.01301.3279
2011-03-240.97900.9790-0.0040-0.4069
2011-03-230.98300.98300.01201.2358
2011-03-220.97100.97100.00500.5176
2011-03-210.96600.9660-0.0030-0.3096
2011-03-180.96900.96900.00600.6231
2011-03-170.96300.9630-0.0150-1.5337
2011-03-160.97800.97800.01301.3472
2011-03-150.96500.9650-0.0170-1.7312
2011-03-140.98200.98200.00400.4090
2011-03-110.97800.9780-0.0090-0.9119
2011-03-100.98700.9870-0.0170-1.6932
2011-03-091.00401.00400.00100.0997
2011-03-081.00301.00300.00100.0998
2011-03-071.00201.00200.01801.8293
2011-03-040.98400.98400.01401.4433
2011-03-030.97000.9700-0.0060-0.6148
2011-03-020.97600.9760-0.0040-0.4082
2011-03-010.98000.98000.00500.5128
2011-02-280.97500.97500.01201.2461
2011-02-250.96300.96300.00200.2081
2011-02-240.96100.96100.00400.4180
2011-02-230.95700.95700.00300.3145
2011-02-220.95400.9540-0.0260-2.6531
2011-02-210.98000.98000.01301.3444
2011-02-180.96700.9670-0.0100-1.0235
2011-02-170.97700.9770-0.0010-0.1022
2011-02-160.97800.97800.00900.9288
2011-02-150.96900.96900.00000.0000
2011-02-140.96900.96900.02802.9756
2011-02-110.94100.94100.00400.4269
2011-02-100.93700.93700.01801.9587
2011-02-090.91900.9190-0.0100-1.0764
2011-02-010.92900.92900.00000.0000
2011-01-310.92900.92900.01101.1983
2011-01-280.91800.91800.00300.3279
2011-01-270.91500.91500.01301.4412


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