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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.01801.01800.01301.2935
2010-03-311.00501.0050-0.0060-0.5935
2010-03-301.01101.01100.00300.2976
2010-03-291.00801.00800.02302.3350
2010-03-260.98500.98500.01301.3374
2010-03-250.97200.9720-0.0130-1.3198
2010-03-240.98500.98500.00000.0000
2010-03-230.98500.9850-0.0080-0.8056
2010-03-220.99300.99300.00300.3030
2010-03-190.99000.99000.00700.7121
2010-03-180.98300.9830-0.0020-0.2030
2010-03-170.98500.98500.02002.0725
2010-03-160.96500.96500.00600.6257
2010-03-150.95900.9590-0.0140-1.4388
2010-03-120.97300.9730-0.0120-1.2183
2010-03-110.98500.9850-0.0010-0.1014
2010-03-100.98600.9860-0.0080-0.8048
2010-03-090.99400.99400.00600.6073
2010-03-080.98800.98800.00700.7136
2010-03-050.98100.98100.00300.3067
2010-03-040.97800.9780-0.0240-2.3952
2010-03-031.00201.00200.00700.7035
2010-03-020.99500.9950-0.0040-0.4004
2010-03-010.99900.99900.01201.2158
2010-02-260.98700.9870-0.0030-0.3030
2010-02-250.99000.99000.01401.4344
2010-02-240.97600.97600.01301.3499
2010-02-230.96300.9630-0.0100-1.0277
2010-02-220.97300.9730-0.0060-0.6129
2010-02-120.97900.97900.00900.9278
2010-02-110.97000.97000.00200.2066
2010-02-080.95000.9500-0.0010-0.1052
2010-02-050.95100.9510-0.0190-1.9588
2010-02-040.97000.9700-0.0030-0.3083
2010-02-030.97300.97300.02402.5290
2010-02-020.94900.9490-0.0020-0.2103
2010-02-010.95100.9510-0.0150-1.5528
2010-01-290.96600.96600.00000.0000
2010-01-280.96600.96600.00200.2075
2010-01-270.96400.9640-0.0130-1.3306


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