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【易基沪深300 110020】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7524元 累计净值： 0.7524元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110020 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基沪深300 [110020] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.84100.8410-0.0230-2.6620
2010-05-280.86400.8640-0.0020-0.2309
2010-05-270.86600.86600.01301.5240
2010-05-260.85300.85300.00000.0000
2010-05-250.85300.8530-0.0170-1.9540
2010-05-240.87000.87000.03003.5714
2010-05-210.84000.84000.01201.4493
2010-05-200.82800.8280-0.0100-1.1933
2010-05-190.83800.8380-0.0020-0.2381
2010-05-180.84000.84000.01501.8182
2010-05-170.82500.8250-0.0430-4.9539
2010-05-140.86800.8680-0.0060-0.6865
2010-05-130.87400.87400.02002.3419
2010-05-120.85400.85400.00500.5889
2010-05-110.84900.8490-0.0170-1.9630
2010-05-100.86600.86600.00700.8149
2010-05-070.85900.8590-0.0170-1.9406
2010-05-060.87600.8760-0.0390-4.2623
2010-05-050.91500.91500.00500.5495
2010-05-040.91000.9100-0.0120-1.3015
2010-04-300.92200.92200.00300.3264
2010-04-290.91900.9190-0.0110-1.1828
2010-04-280.93000.9300-0.0030-0.3215
2010-04-270.93300.9330-0.0190-1.9958
2010-04-260.95200.9520-0.0050-0.5225
2010-04-230.95700.9570-0.0030-0.3125
2010-04-220.96000.9600-0.0110-1.1329
2010-04-210.97100.97100.01801.8888
2010-04-200.95300.9530-0.0030-0.3138
2010-04-190.95600.9560-0.0520-5.1587
2010-04-161.00801.0080-0.0110-1.0795
2010-04-151.01901.0190-0.0020-0.1959
2010-04-141.02101.02100.00300.2947
2010-04-131.01801.01800.01201.1928
2010-04-121.00601.0060-0.0080-0.7890
2010-04-091.01401.01400.00900.8955
2010-04-081.00501.0050-0.0110-1.0827
2010-04-071.01601.0160-0.0050-0.4897
2010-04-061.02101.0210-0.0010-0.0978
2010-04-021.02201.02200.00400.3929


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