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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.68712.0983-0.0123-1.7587
2011-09-160.69942.1253-0.0010-0.1428
2011-09-150.70042.1274-0.0003-0.0428
2011-09-140.70072.12810.00290.4156
2011-09-130.69782.1217-0.0087-1.2314
2011-09-090.70652.1408-0.0030-0.4228
2011-09-080.70952.1474-0.0048-0.6720
2011-09-070.71432.15790.01251.7811
2011-09-060.70182.1305-0.0046-0.6512
2011-09-050.70642.1406-0.0140-1.9434
2011-09-020.72042.1713-0.0066-0.9078
2011-09-010.72702.1858-0.0025-0.3427
2011-08-310.72952.1912-0.0021-0.2870
2011-08-300.73162.1958-0.0042-0.5708
2011-08-290.73582.2051-0.0061-0.8222
2011-08-260.74192.21840.00080.1079
2011-08-250.74112.21670.01271.7435
2011-08-240.72842.1888-0.0004-0.0549
2011-08-230.72882.18970.00731.0118
2011-08-220.72152.1737-0.0047-0.6472
2011-08-190.72622.1840-0.0009-0.1238
2011-08-180.72712.1860-0.0128-1.7300
2011-08-170.73992.2140-0.0030-0.4038
2011-08-160.74292.2206-0.0050-0.6685
2011-08-150.74792.23160.01011.3689
2011-08-120.73782.20940.00320.4356
2011-08-110.73462.20240.01091.5061
2011-08-100.72372.17850.00620.8641
2011-08-090.71752.16490.00080.1116
2011-08-080.71672.1632-0.0233-3.1486
2011-08-050.74002.2143-0.0115-1.5303
2011-08-040.75152.2395-0.0001-0.0133
2011-08-030.75162.2397-0.0002-0.0266
2011-08-020.75182.2401-0.0034-0.4502
2011-08-010.75522.24760.00370.4923
2011-07-290.75152.2395-0.0043-0.5689
2011-07-280.75582.2489-0.0023-0.3034
2011-07-270.75812.25390.00841.1204
2011-07-260.74972.23550.00170.2273
2011-07-250.74802.2318-0.0200-2.6042


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