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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.81241.7811-0.0021-0.2578
2008-06-050.81451.7857-0.0092-1.1169
2008-06-040.82371.8058-0.0096-1.1520
2008-06-030.83331.8269-0.0034-0.4064
2008-06-020.83671.8343-0.0012-0.1432
2008-05-300.83791.8370-0.0004-0.0477
2008-05-290.83831.8378-0.0125-1.4692
2008-05-280.85081.86520.01361.6245
2008-05-270.83721.83540.00080.0956
2008-05-260.83641.8337-0.0181-2.1182
2008-05-230.85451.8734-0.0063-0.7319
2008-05-220.86081.8872-0.0103-1.1824
2008-05-210.87111.90970.00520.6005
2008-05-200.86591.8983-0.0256-2.8716
2008-05-190.89151.9545-0.0011-0.1232
2008-05-160.89261.9569-0.0043-0.4794
2008-05-150.89691.9663-0.0075-0.8293
2008-05-140.90441.98280.01131.2653
2008-05-130.89311.95800.00150.1682
2008-05-120.89161.95470.00820.9282
2008-05-090.88341.9367-0.0017-0.1921
2008-05-080.88511.94040.01812.0877
2008-05-070.86701.9008-0.0250-2.8027
2008-05-060.89201.9556-0.0045-0.5020
2008-05-050.89651.96540.01151.2994
2008-04-300.88501.94020.02713.1589
2008-04-290.85791.88080.00510.5980
2008-04-280.85281.8696-0.0113-1.3077
2008-04-250.86411.8944-0.0050-0.5753
2008-04-240.86911.90540.04875.9361
2008-04-230.82041.79860.02963.7430
2008-04-220.79081.73370.00280.3553
2008-04-210.78801.7276-0.0023-0.2910
2008-04-180.79031.7326-0.0111-1.3851
2008-04-170.80141.7569-0.0157-1.9214
2008-04-160.81711.7914-0.0094-1.1373
2008-04-150.82651.81200.00300.3643
2008-04-140.82351.8054-0.0302-3.5375
2008-04-110.85371.87160.00580.6840
2008-04-100.84791.85890.00570.6768


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