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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.59711.90100.02053.5553
2012-01-160.57661.8560-0.0166-2.7984
2012-01-130.59321.8924-0.0161-2.6424
2012-01-120.60931.9277-0.0033-0.5387
2012-01-110.61261.9350-0.0020-0.3254
2012-01-100.61461.93930.01632.7244
2012-01-090.59831.90360.01422.4311
2012-01-060.58411.8725-0.0016-0.2732
2012-01-050.58571.8760-0.0150-2.4971
2012-01-040.60071.9089-0.0123-2.0065
2011-12-310.61301.93580.00000.0000
2011-12-300.61301.93580.00961.5910
2011-12-290.60341.91480.00090.1494
2011-12-280.60251.9128-0.0040-0.6595
2011-12-270.60651.9216-0.0104-1.6858
2011-12-260.61691.9444-0.0040-0.6442
2011-12-230.62091.95320.00090.1452
2011-12-220.62001.9512-0.0031-0.4975
2011-12-210.62311.9580-0.0079-1.2520
2011-12-200.63101.9753-0.0017-0.2687
2011-12-190.63271.97900.00090.1425
2011-12-160.63181.97710.00891.4288
2011-12-150.62291.9575-0.0066-1.0485
2011-12-140.62951.9720-0.0040-0.6314
2011-12-130.63351.9808-0.0117-1.8134
2011-12-120.64522.0064-0.0048-0.7385
2011-12-090.65002.0170-0.0042-0.6420
2011-12-080.65422.0262-0.0010-0.1526
2011-12-070.65522.02840.00230.3523
2011-12-060.65292.0233-0.0010-0.1529
2011-12-050.65392.0255-0.0136-2.0375
2011-12-020.66752.0553-0.0064-0.9497
2011-12-010.67392.06930.01141.7208
2011-11-300.66252.0444-0.0171-2.5162
2011-11-290.67962.08180.00761.1310
2011-11-280.67202.06520.00090.1341
2011-11-250.67112.0632-0.0021-0.3119
2011-11-240.67322.06780.00160.2382
2011-11-230.67162.0643-0.0010-0.1487
2011-11-220.67262.06650.00140.2086


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