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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.76802.27560.00180.2349
2011-07-210.76622.2717-0.0070-0.9053
2011-07-200.77322.28700.00060.0777
2011-07-190.77262.2857-0.0051-0.6558
2011-07-180.77772.2969-0.0010-0.1284
2011-07-150.77872.29910.00580.7504
2011-07-140.77292.28640.00300.3897
2011-07-130.76992.27980.01011.3293
2011-07-120.75982.2577-0.0083-1.0806
2011-07-110.76812.27590.00150.1957
2011-07-080.76662.27260.00050.0653
2011-07-070.76612.27150.00020.0261
2011-07-060.76592.27100.00260.3406
2011-07-050.76332.26530.00220.2891
2011-07-040.76112.26050.01512.0241
2011-07-010.74602.22740.00180.2419
2011-06-300.74422.22350.00881.1966
2011-06-290.73542.2042-0.0079-1.0628
2011-06-280.74332.22150.00230.3104
2011-06-270.74102.21650.00550.7478
2011-06-240.73552.20440.01482.0536
2011-06-230.72072.17200.01131.5929
2011-06-220.70942.1472-0.0013-0.1829
2011-06-210.71072.15000.00550.7799
2011-06-200.70522.1380-0.0087-1.2187
2011-06-170.71392.1570-0.0053-0.7369
2011-06-160.71922.1687-0.0113-1.5469
2011-06-150.73052.1934-0.0053-0.7203
2011-06-140.73582.20510.00680.9328
2011-06-130.72902.1901-0.0015-0.2053
2011-06-100.73052.19340.00080.1096
2011-06-090.72972.1917-0.0112-1.5117
2011-06-080.74092.2162-0.0012-0.1617
2011-06-070.74212.21890.00290.3923
2011-06-030.73922.21250.00871.1910
2011-06-020.73052.1934-0.0072-0.9760
2011-06-010.73772.20920.00410.5589
2011-05-310.73362.20020.00751.0329
2011-05-300.72612.1838-0.0027-0.3705
2011-05-270.72882.1897-0.0069-0.9379


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