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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.73572.2048-0.0043-0.5811
2011-05-250.74002.2143-0.0059-0.7910
2011-05-240.74592.2272-0.0010-0.1339
2011-05-230.74692.2294-0.0160-2.0973
2011-05-200.76292.2645-0.0028-0.3657
2011-05-190.76572.2706-0.0022-0.2865
2011-05-180.76792.27540.00210.2742
2011-05-170.76582.2708-0.0014-0.1825
2011-05-160.76722.27390.00010.0130
2011-05-130.76712.27370.00340.4452
2011-05-120.76372.2662-0.0063-0.8182
2011-05-110.77002.28000.00130.1691
2011-05-100.76872.2772-0.0002-0.0260
2011-05-090.76892.27760.00200.2608
2011-05-060.76692.27320.00220.2877
2011-05-050.76472.26840.00420.5523
2011-05-040.76052.2592-0.0076-0.9895
2011-05-030.76812.27590.00831.0924
2011-04-290.75982.25770.00530.7025
2011-04-280.75452.2461-0.0132-1.7194
2011-04-270.76772.2750-0.0065-0.8396
2011-04-260.77422.2892-0.0077-0.9848
2011-04-250.78192.3061-0.0065-0.8245
2011-04-220.78842.3204-0.0053-0.6678
2011-04-210.79372.33200.00170.2146
2011-04-200.79202.32830.00630.8018
2011-04-190.78572.3145-0.0069-0.8706
2011-04-180.79262.3296-0.0004-0.0504
2011-04-150.79302.3305-0.0031-0.3894
2011-04-140.79612.3373-0.0014-0.1755
2011-04-130.79752.34030.00710.8983
2011-04-120.79042.32480.00140.1774
2011-04-110.78902.3217-0.0047-0.5922
2011-04-080.79372.33200.00710.9026
2011-04-070.78662.31640.00210.2677
2011-04-060.78452.3118-0.0031-0.3936
2011-04-010.78762.31860.00390.4976
2011-03-310.78372.3101-0.0008-0.1020
2011-03-300.78452.3118-0.0049-0.6207
2011-03-290.78942.3226-0.0131-1.6324


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