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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.67122.0634-0.0002-0.0298
2011-11-180.67142.0639-0.0135-1.9711
2011-11-170.68492.0935-0.0006-0.0875
2011-11-160.68552.0948-0.0151-2.1553
2011-11-150.70062.12790.00110.1573
2011-11-140.69952.12550.01281.8640
2011-11-110.68672.0974-0.0014-0.2035
2011-11-100.68812.1005-0.0054-0.7787
2011-11-090.69352.11230.00701.0197
2011-11-080.68652.0970-0.0042-0.6081
2011-11-070.69072.1062-0.0038-0.5472
2011-11-040.69452.11450.00560.8129
2011-11-030.68892.10220.00250.3642
2011-11-020.68642.09680.01161.7190
2011-11-010.67482.07130.00160.2377
2011-10-310.67322.06780.00280.4177
2011-10-280.67042.06170.01291.9620
2011-10-270.65752.0334-0.0011-0.1670
2011-10-260.65862.03580.00691.0588
2011-10-250.65172.02070.01141.7804
2011-10-240.64031.99570.00821.2973
2011-10-210.63211.9777-0.0060-0.9403
2011-10-200.63811.9909-0.0169-2.5802
2011-10-190.65502.0279-0.0031-0.4711
2011-10-180.65812.0347-0.0149-2.2140
2011-10-170.67302.06740.00440.6581
2011-10-140.66862.0577-0.0028-0.4170
2011-10-130.67142.06390.00560.8411
2011-10-120.66582.05160.01752.6994
2011-10-110.64832.0132-0.0039-0.5980
2011-10-100.65222.0218-0.0041-0.6247
2011-09-300.65632.0308-0.0011-0.1673
2011-09-290.65742.0332-0.0108-1.6163
2011-09-280.66822.0569-0.0065-0.9634
2011-09-270.67472.07110.00300.4466
2011-09-260.67172.0645-0.0113-1.6545
2011-09-230.68302.0893-0.0038-0.5533
2011-09-220.68682.0976-0.0177-2.5124
2011-09-210.70452.13640.01632.3685
2011-09-200.68822.10070.00110.1601


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