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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.71411.5655-0.0096-1.3265
2008-08-010.72371.58660.00380.5279
2008-07-310.71991.5783-0.0137-1.8675
2008-07-300.73361.6083-0.0046-0.6231
2008-07-290.73821.6184-0.0069-0.9261
2008-07-280.74511.63350.00340.4584
2008-07-250.74171.6261-0.0058-0.7759
2008-07-240.74751.63880.01482.0199
2008-07-230.73271.6063-0.0059-0.7988
2008-07-220.73861.6193-0.0009-0.1217
2008-07-210.73951.62120.01932.6798
2008-07-180.72021.57890.01171.6514
2008-07-170.70851.5533-0.0026-0.3656
2008-07-160.71111.5590-0.0145-1.9983
2008-07-150.72561.5908-0.0210-2.8128
2008-07-140.74661.63680.00110.1476
2008-07-110.74551.6344-0.0032-0.4274
2008-07-100.74871.6414-0.0020-0.2664
2008-07-090.75071.64580.01632.2195
2008-07-080.73441.61010.00610.8376
2008-07-070.72831.59670.02533.5989
2008-07-040.70301.5412-0.0020-0.2837
2008-07-030.70501.54560.01101.5850
2008-07-020.69401.5215-0.0010-0.1439
2008-07-010.69501.5237-0.0144-2.0299
2008-06-300.70941.5552-0.0093-1.2940
2008-06-270.71871.5756-0.0221-2.9833
2008-06-260.74081.6241-0.0004-0.0540
2008-06-250.74121.62500.01772.4464
2008-06-240.72351.58620.01191.6723
2008-06-230.71161.5601-0.0109-1.5087
2008-06-200.72251.58400.00911.2756
2008-06-190.71341.5640-0.0322-4.3187
2008-06-180.74561.63460.02273.1401
2008-06-170.72291.5848-0.0139-1.8865
2008-06-160.73681.6153-0.0028-0.3786
2008-06-130.73961.6215-0.0150-1.9878
2008-06-120.75461.6543-0.0113-1.4754
2008-06-110.76591.6791-0.0075-0.9697
2008-06-100.77341.6956-0.0390-4.8006


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