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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.72652.1847-0.0154-2.0758
2011-01-210.74192.21840.00200.2703
2011-01-200.73992.2140-0.0189-2.4908
2011-01-190.75882.25550.01431.9208
2011-01-180.74452.22410.00130.1749
2011-01-170.74322.2213-0.0262-3.4053
2011-01-140.91942.2787-0.0096-1.0334
2011-01-130.92902.29980.00160.1725
2011-01-120.92742.2963-0.0001-0.0108
2011-01-110.92752.2965-0.0041-0.4401
2011-01-100.93162.3055-0.0205-2.1531
2011-01-070.95212.3504-0.0043-0.4496
2011-01-060.95642.3598-0.0055-0.5718
2011-01-050.96192.37190.00070.0728
2011-01-040.96122.37040.00520.5439
2010-12-310.95602.35900.01401.4862
2010-12-300.94202.32830.00690.7379
2010-12-290.93512.31310.01451.5751
2010-12-280.92062.2813-0.0092-0.9895
2010-12-270.92982.3015-0.0187-1.9715
2010-12-240.94852.3425-0.0128-1.3315
2010-12-230.96132.3706-0.0126-1.2938
2010-12-220.97392.3982-0.0074-0.7541
2010-12-210.98132.41440.01251.2903
2010-12-200.96882.3870-0.0062-0.6359
2010-12-170.97502.4006-0.0011-0.1127
2010-12-160.97612.40300.00090.0923
2010-12-150.97522.4010-0.0056-0.5710
2010-12-140.98082.41330.00370.3787
2010-12-130.97712.40520.01992.0790
2010-12-100.95722.36160.01151.2160
2010-12-090.94572.3364-0.0173-1.7965
2010-12-080.96302.3743-0.0005-0.0519
2010-12-070.96352.37540.01101.1549
2010-12-060.95252.3513-0.0103-1.0698
2010-12-030.96282.3739-0.0016-0.1659
2010-12-020.96442.3774-0.0003-0.0311
2010-12-010.96472.3780-0.0024-0.2482
2010-11-300.96712.3833-0.0223-2.2539
2010-11-290.98942.43220.00470.4773


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