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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.89622.2279-0.0149-1.6354
2010-01-210.91112.26050.00770.8523
2010-01-200.90342.2436-0.0335-3.5756
2010-01-190.93692.3171-0.0029-0.3086
2010-01-180.93982.32340.00920.9886
2010-01-150.93062.30330.00210.2262
2010-01-140.92852.29870.02122.3366
2010-01-130.90732.2522-0.0138-1.4982
2010-01-120.92112.28240.01421.5658
2010-01-111.02692.25130.00620.6074
2010-01-081.02072.23770.00740.7303
2010-01-071.01332.2215-0.0218-2.1061
2010-01-061.03512.2693-0.0078-0.7479
2010-01-051.04292.28640.00540.5205
2010-01-041.03752.2746-0.0091-0.8695
2009-12-311.04662.29450.00330.3163
2009-12-301.04332.28730.01221.1832
2009-12-291.03112.26050.01010.9892
2009-12-281.02102.23840.01201.1893
2009-12-251.00902.21210.00180.1787
2009-12-241.00722.20810.02142.1708
2009-12-230.98582.16120.01261.2947
2009-12-220.97322.1336-0.0145-1.4681
2009-12-210.98772.16540.00680.6932
2009-12-180.98092.1505-0.0241-2.3980
2009-12-171.00502.2033-0.0296-2.8610
2009-12-161.03462.2682-0.0010-0.0966
2009-12-151.03562.2704-0.0050-0.4805
2009-12-141.04062.28130.00540.5216
2009-12-111.03522.26950.00150.1451
2009-12-101.03372.26620.00360.3495
2009-12-091.03012.2583-0.0155-1.4824
2009-12-081.04562.2923-0.0073-0.6933
2009-12-071.05292.30830.00820.7849
2009-12-041.04472.29030.00010.0096
2009-12-031.04462.2901-0.0001-0.0096
2009-12-021.04472.29030.00950.9177
2009-12-011.03522.26950.01541.5101
2009-11-301.01982.23570.03103.1351
2009-11-270.98882.1678-0.0187-1.8561


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