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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.83462.0928-0.0020-0.2391
2010-07-260.83662.09720.00280.3358
2010-07-230.83382.09110.00540.6519
2010-07-220.82842.07920.00951.1601
2010-07-210.81892.0584-0.0016-0.1950
2010-07-200.82052.06190.01331.6477
2010-07-190.80722.03270.01181.4835
2010-07-160.79542.00690.00100.1259
2010-07-150.79442.0047-0.0090-1.1202
2010-07-140.80342.02440.00120.1496
2010-07-130.80222.0218-0.0061-0.7547
2010-07-120.80832.03510.00010.0124
2010-07-090.80822.03490.01031.2909
2010-07-080.79792.0123-0.0030-0.3746
2010-07-070.80092.01890.00811.0217
2010-07-060.79282.00120.01201.5369
2010-07-050.78081.9749-0.0037-0.4716
2010-07-020.78451.9830-0.0034-0.4315
2010-07-010.78791.9904-0.0077-0.9678
2010-06-300.79562.0073-0.0028-0.3507
2010-06-290.79842.0134-0.0274-3.3180
2010-06-280.82582.0735-0.0069-0.8286
2010-06-250.83272.0886-0.0047-0.5613
2010-06-240.83742.09890.00270.3235
2010-06-230.83472.0930-0.0049-0.5836
2010-06-220.83962.10380.00170.2029
2010-06-210.83792.10000.01581.9219
2010-06-180.82212.0654-0.0144-1.7215
2010-06-170.83652.0970-0.0089-1.0528
2010-06-110.84542.1165-0.0034-0.4006
2010-06-100.84882.1239-0.0026-0.3054
2010-06-090.85142.12960.01421.6961
2010-06-080.83722.09850.00430.5163
2010-06-070.83292.0891-0.0039-0.4661
2010-06-040.83682.09760.00280.3357
2010-06-030.83402.0915-0.0017-0.2034
2010-06-020.83572.09520.00320.3844
2010-06-010.83252.0882-0.0086-1.0225
2010-05-310.84112.1071-0.0155-1.8095
2010-05-280.85662.14100.00280.3279


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